전체 글149 AI데이타센터 공급망 모니터링 26.5.25 버전 AI데이타센터 공급망 모니터링 26.5.25 버전 실리콘 커패시터를 추가했습니다.곧 상장될 LYTE(Photonics & Optics), NCLD(네오 클라우드)를 추가했습니다. 내년 상반기까지는 CPO과도기라 CPC/NPO가 시장에 혼재되는 시장이라고 판단합니다. MicroLED based CPO는 아직 시장 진입이 확인되지 않아 일단 뺏습니다.Physical AI도 향후 갱신할 예정이지만 이미 시장은 움직이고 있는 것으로 보입니다. NVIDIA는 GIDS에 대해 200M IOPS NAND 같은 고신뢰성, 고속 NAND를 사용하는 방안을 검토 중이어서 HBF는 고려하지 않고 있다고 합니다. https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=56800이와 비슷한 .. 2026. 5. 25. KOSPI/SPX, CAPEX vs FCF(잉여현금흐름), 9주(7+2주), 지지대 KOSPI일봉주봉 SPX일봉주봉 하이퍼스케일러 FY26E Capex 전망 8000억 달러로 상향 조정https://www.clien.net/service/board/cm_stock/19185483이 상승은 글로벌 IT기업의 올해/내년 CAPEX투자액이 늘어남에 따른 상승이었다면, 주말로 가면서 변동성이 커지고 금요일에 음봉이 나온 것은 잉여현금흐름이 나빠지고 국채수익율 상승에 따른 회사채 발행 금리가 부담되는 것으로 시장이 해석한 것으로 보입니다. 2년물~20/30년물 국채 스프레드 차이가 좁혀지는 것이 주식시장에는 좋다고 판단합니다. 스테이블 코인은 단기국채만 매입할 수 있고 문제는 장기국채입니다.노르웨이, 호주가 금리인상을 단행했고 일본이 금리인상 의도를 보이고 있지만, 미국은 금리인상/인하 모두 .. 2026. 5. 17. S&P500, 주식 시장을 위한 100년 계획 원본 출처: https://x.com/Uberrenditen/status/2054438993522274740 주식 시장을 위한 100년 계획 지난 100년을 살펴보면, 명확한 패턴이 보입니다: 시장은 항상 동일한 사이클을 반복합니다. 1930년 대공황 이후로 세 번의 큰 하락 국면과 세 번의 상승 국면이 있었습니다. 우리는 지금 세 번째 큰 강세장이 한창인 중간에 있습니다. 나쁜 시기들 (약세장) 이 국면들은 보통 약 9년 정도 지속되었습니다 (1930년 세계 대공황은 12년으로 예외였습니다). 전형적인 징후는 시장이 위로 두 번, 아래로 두 번 '노크'한 후 다시 상승하는 것이었습니다. 종종 주가는 특정 장기 추세선(월봉 차트의 300일 이동평균선)까지 폭락한 뒤 그곳에서 다시 출발했습니다. 좋은 시.. 2026. 5. 16. 학습 AI, 추론 AI와 Agent AI는 인간 욕망과 상상력을 자극 예를들어, 하이퍼스케일러(글로벌 대형 IT기업) 학습 AI가 NVDA H100으로 초기에 데이타센터를 구축하고 학습하는데 1년, H200으로 하면 6개월, 최신 GB200으로 하면 1개월 걸리는데 1개 데이타센터에 위의 H100/H200/GB200이 혼재되어있다면, 어떤 일이 벌어질까요 ?구글/엔트로픽 같이 별도 솔루션을 개발해서 컴퓨팅 자원을 로드에 따라 자동분배하고 있어 큰 문제가 없겠지만 xAI같은 곳은 GB200은 빨리 학습을 끝냈는데 H100이 설치된 Rack은 2개월이 더 걸린다면 어떻게 될까요?컴퓨팅 환경에 따라, 학습속도에서 3개월~6개월 차이난다면, 하이퍼스케일러는 최대한 최고의 성능을 유지하기 위해 노력할 것입니다. 최신 GPU/HBM에 Rack-to-Rack, Data center-t.. 2026. 5. 11. JP모건) 한국주식 전략: AI모멘텀을 받아들여라 퍼온 글이라 그림이 없습니다.https://x.com/datastaion/status/2053463348277379286 JP모건) 한국주식 전략: AI모멘텀을 받아들여라, "만스피"간다 지난 2~3개월간 AI 수익화 과제를 완화하는 증거들이 속속 입수되고 있으며(모델 역량의 단계적 도약, 에이전틱 토큰 소비 가속화, 토큰 가격 디플레이션 완화, 신규 자금 확보), 하드웨어 가격의 연쇄적 상승(그림 15 — JPM 테크 애널리스트들은 이 추세가 지속될 것으로 전망합니다)은 AI 설비투자(그림 13)와 업스트림 하드웨어 매출의 미래 성장 궤도를 크게 끌어올렸습니다. 한편, 중동 분쟁의 협상 타결 여부와 무관하게, 원자재 가격은 전쟁 전 수준을 상회할 가능성이 높고, 금융 여건은 더욱 긴축될 것이며 전반적.. 2026. 5. 10. SPX 7407~7342 변동성 증가, 하락조정후 7650~7812 고점, 미국 분산도/KOSPI 변동성지수, 삼성전자/SK하이닉스 비중높은 ETF KOSPI 일봉/주봉33주/75주가 겹치는 2주후에는 조심할 필요가 보입니다. SPX/SPY 7407-7810이번주 목요일은 조심할 필요가 있어 보입니다. 7407~7812미국이나 국내시장에서 아직 매도신호가 없는 순항중이지만 200일 이평선과 이격도가 매우 커진 상태입니다.특히 반도체 지수 이격도는 2000년 1월 14일만큼 커졌고 2개월후 고점을 찍고 장기 하락했습니다. 단기적으로 7407~7432 부근에서 변동성이 커질 것으로 보이고 하락조정후 7650-7810사이에서 고점을 찍을 것으로 보입니다.7050-6980 사이 지지가 중요해 보입니다. 이 위에서 재상승 못하면, 위와같이 W-X-Y로 이어지는 큰 하락이 나올 수 있습니다.아래, 블랙록 보고서중에서 자문가와 기관이 향후 3개월을 낙관적으로.. 2026. 5. 10. HBM/HBF용 TC본더, MicroLED기반 CPO 광통신, SOFC, SPX 1. HBM/#HBF용 Thermal Compression Bonder(#TCBonder) 또는 #HybridBonder 한미반도체(042700.KS)는 SK Hynix/MU의 HBM용 TC Bonder 주 공급업체고 테스(095610.KQ)와 협력하여 네델란드 BESI + AMAT에 경쟁하는 한국형 하이브리드 본딩 턴키솔루션로 최근 약 1,000억원을 투입해 Hybrid Bonder 전용 팩토리를 착공하며 27년말까지 양산 체계를 구축하겠다는목표를 밝히기도 했습니다. TSMC에 검사장비에서 Advantest(6857.JP), $CAMT, $ONTO, Local업체가 혼재해 있듯이 본더도 BESI와 더불어 국내 프로텍(053610.KQ)도 있습니다. SK하이닉스 HBM 생태계에는 표면처리에 디아이티(1.. 2026. 5. 2. JPM 올해 금리인하 없다, BofA View, 지정학적 위기 과거패턴 FED MarketWatch붉은 박스가 금리인상을 예상하는 시장의 확율치입니다. 미국 채권시장 변동성 지수 MOVE지난주 급등 SPX지난 주까지 저 하락 수치는 어쩌면, 일사분란에게 정렬된 느낌을 줍니다. 혹자는 폭락을 헷지한 경우라고 해석하던데 잘 모르겠습니다. QQQ JPM은 올해 금리인하는 없다고 예상하고 있습니다. 그간 시장예상은 7월 or 9월, 1번 인하였습니다.4월 FOMC는 금리동결을 예상하지만 금리인상 6.2%가 금리인하 0%보다 약간 높은 지경에 이르렀고 국채 금리, 채권시장 변동성은 이미 금리인상과 같은 효과를 내고 있습니다. 작년 4월 저점을 4850을 예상했지만 4835, 11월 저점 6550을 예상했지만 6521이었지만 이번 저점은 예상하기 어렵습니다.지난 11월 저점 6.. 2026. 3. 22. WTI/SPX/K200선물, 미국AI광통신네트워크, 800VDC로 AI데이타센터 구조변화 WTI일봉/주봉상 이미 고점을 찍은 것으로 보인다는 주장 원본 출처: https://youtu.be/xKokinuGc0s별다른 이슈도 없는데 유가가 하락중이다 ??, 유가가 하락하니 달러도 하락하고 있습니다. 선물 반영 SPX(18일 낮 선물 반영)적삼형이 발생해서 반갑고 조정후 6720 넘는 것 확인후 6820-6835 부근입니다. KOSPI K200 선물추세선 상단을 살짝 넘어서고 있습니다. KOSPI는 이미 최근 저점-고점의 78.6%를 회복했고 삼성전자·SK하이닉스, 코스피내 시총 비중이 사상 첫 40% 돌파했습니다. 개인적으로는 저 PBR 종목에 관심을 가지고 있습니다. 불이익을 벗어나려면 바쁠 것 같습니다. 이번주를 저점으로 본 이유가 그래프에 잘 나타나 있습니다.아들 부시때 이라크 침공이 2.. 2026. 3. 19. COBE S&P500 분산도 차트(DSPX) 안정세, 상승파동 기대 지난밤까지 2일동안 1-2, or a-b진행되었다면, 3 or C파로 6844-6950까지 큰 양봉을 뽑아야합니다.3/20일 이후 옵션시장의 5600근처까지 폭넓게 베팅된 기존 포지션에서도 큰 변동이 있을 것입니다.예상외로 3월말에 고점 가능성이 있다는 생각을 해봅니다. 실패시, 당연히 몸 사려야합니다. 반등2파/WX끝내고 본격적인 하락이기 때문이고 반등이라면, 6920도 벅차보입니다. 왼쪽부터 재작년 8/5일 저점작년 1월말 고점 부근작년 4월초 저점과 말까지 변동성 심할때작년 10월 중순작년 10월 29일 고점올해 2월 4~5일, 17일, 23~27일 전후 이후로 약세 지속중 24/25년과 비교해보면, 4월에 상승하는 경향이 있습니다.예년과 비교 p.s https://x.com/KobeissiLett.. 2026. 3. 11. SPX, WTI WTI 기준, 유가관련 상품 숏/인버스 들어가신 분들도 계실 듯 싶습니다. 분봉으로는 하단 부근입니다.지수는 내일 하락이 나온다면, 상승 1-2일지 반등 a-b일지는 더 가봐야할 듯 합니다. 2026. 3. 10. 코스피 1/2 가격조정, 코스닥 3/4 가격조정, 시간조정이 남았습니다 SPX 일봉SPX 주봉SPY ETF Gamma Exposure 나스닥 일봉 나스닥 주봉 미국장은 일봉/주봉 모두 DMI 매도신호는 나온지 좀 되었지만일봉에서도 선행스팬2까지 돌파당하고 역배열이 확연해졌습니다.주봉 가격 중심선/일목균형표 기준선을 지키다가 이번주 모두 돌파당하며 매도신호가 나온 상태입니다.미국 옵션 시장은 이전 글에서도 나타났듯 거의 모든 만기일 마다 풋옵션이 우세한 상태였고 이번주도 마찬가지입니다.S&P 500의 1개월 풋/콜 변동성 비율은 약 1.65까지 상승하여 2021년 이후 최고치를 기록했습니다.현재, 풋옵션 가격은 콜옵션 가격보다 65% 더 비쌉니다.가격 중심선을 보면 모두 돌파당해서 일봉/주봉 모두 가격 하한선이 남은 상태입니다. 물론 SPX에서는 150일선 지지, 피봇 2차.. 2026. 3. 7. 이전 1 2 3 4 ··· 13 다음
