SPX 7407~7342 변동성 증가, 하락조정후 7650~7812 고점, 미국 분산도/KOSPI 변동성지수, 삼성전자/SK하이닉스 비중높은 ETF

KOSPI 일봉/주봉

33주/75주가 겹치는 2주후에는 조심할 필요가 보입니다. 

 

SPX/SPY 7407-7810

이번주 목요일은 조심할 필요가 있어 보입니다.

 

7407~7812

미국이나 국내시장에서 아직 매도신호가 없는 순항중이지만 200일 이평선과 이격도가 매우 커진 상태입니다.

특히 반도체 지수 이격도는 2000년 1월 14일만큼 커졌고 2개월후 고점을 찍고 장기 하락했습니다. 

 

단기적으로 7407~7432 부근에서 변동성이 커질 것으로 보이고 하락조정후 7650-7810사이에서 고점을 찍을 것으로 보입니다.

7050-6980 사이 지지가 중요해 보입니다. 이 위에서 재상승 못하면, 위와같이 W-X-Y로 이어지는 큰 하락이 나올 수 있습니다.

아래, 블랙록 보고서중에서 자문가와 기관이 향후 3개월을 낙관적으로 보는 것이 이채롭습니다.

 

이런 급가속 현상이 나타날 때, 쉽게 하차하면, 손가락만 빨 수 있다고 강조한 바 있습니다. 

오른쪽 어깨에서 매도를 조금 늦춘다는 마음으로 들고 가는 것이 좋습니다. 물론, 이격도 커지면 분할매도가 정석입니다.

경험상, 섹터 구분없이 저가주, 소외주, 적자주도 상승에 동참하는 때를 조심해야 합니다.

2000년도에는 연일 상한가 종목이 엄청많았던 것으로 기억합니다. 네달란드 튜울립 사건이 회자될 정도였습니다. 그때같은 사회적 현상이 일어날 지 지켜봐야 합니다.

 

미국 SPX 분산도 차트

다시 상승중이라 변동성이 커질 것으로 보이고 다시 개인적으로 설정한 위험수치를 넘어서고 있습니다.

 

KOSPI 변동성 지수, VKOSPI

 

ADL은 현재까지 국장, 미장 모두 양호한 상태입니다.

단기적으로는 하락후 재상승한 경우가 많았네요.

AI 버블 경계: 1881년 철도 = 미국 주식의 63%, 오늘날 ‘AI 10’ = 40% BofA

미국 시총상위주 상승, 비중과 삼성전자, SK하이닉스 비중/편중이 커지는 것에 대한 경고는 개인적으로 중요하게 여기지 않습니다.

오히려, 이 현상을 비중조절과 비중 높은 ETF를 편입하는 편입니다.

쏠림인가 ?에서는 많은 업종의 많은 섹터/전반적인 상승인가 ?인데 쏠림으로 보기에는 순환매가 적절히 이루어지고 있고 이익기반, EPS성장율 기반에서 차이가 있습니다.  문제는 단기간의 급격한 상승율이라 판단합니다.

 

SOL AI반도체TOP2플러스, KODEX 200IT TR, TIGER 200IT, ACE AI반도체TOP3+ 구성 종목과 비중 비교

https://k-etf.com/rank/return 를 보시면 전일/1주일/1개월/1년/올해 수익율을 비교해 보실 수 있습니다. 

1년 수익율에서 레버리지를 뺀 ETF에서 작년 PLUS K방산에서 올해 TIGER 200IT가 상위를 차지하다가 KODEX AI전력핵심설비와 상위 수익율을 다투고 있습니다. 

반도체 BIG2와 SK스퀘어, 삼성전기, 한미반도체, 삼성SDI 비중에 따라 선택하시면 됩니다.

 

저는 수량을 늘리기 위해 가격이 가장 싼 종목을 매번 고르고 있고 현재는 SOL AI반도체TOP2플러스를 선택했고 비슷한 상품으로 가격이 싼 ETF가 상장되면 또 갈아탈 예정입니다.

 

AI데이타센터 공급망 26.5.10일 버전

SPIL, ADTN, MXL, EQIX, PH, HPSA, SHLS, MRAM, PENG, SILEX(스웨덴), OpenEdges(394280.KQ), XTL/SOL AI반도체TOP2플러스 등을 추가 갱신한 상태입니다.

 

p.s

블랙록 자료중에서 

호르무즈 해협을 통한 국가 에너지 수입을 기반으로 한 지역별 시장 성과 

 EPS 성장률이 주요 지역 전반에 걸쳐 주식 총 수익률의 대부분을 주도하고 있습니다. 

대부분의 자문가와 기관들은 향후 3개월 동안 주식 노출을 늘리고 현금 보유를 줄일 계획입니다.