AI데이타센터 공급망 갱신과 로봇 공급망/1월 고점

AI데이타센터/NeoCloud 공급망, 구글, HBF/HBS, 1월말 고점 ?, DXY/비트코인

https://seraepum.tistory.com/113

내용중 일부를 수정했습니다.

 

엔비디아/AMD AI칩 중심의 AI데이타센터에서 빅테크가 자체칩을 설계하고 빅테크와 계약한 소위 Neo Cloud업체가 급속히 늘어나면서 관련 공급망을 추정해보았습니다.

Google(Ironwood/Ghostfish/Sunfish/Zebrafish), 아마존(Tranium/Inferentia), 마이크로소프트(Maia), 메타(Mtia/Arke), OpenAI(Titan), Apple(Baltra), Softbank(Izanagi), Bytedance(Gen) 공급망 추정 회사

NeoCloud-CRWV, NBIS, IREN, GLXY, WULF, CIFR, HUT, CLSK, FRMI 등 포함

800V 고전압 환경은 2-3년 길어질 수도 있고 그에 따른 AI서버 시장에서 GaN on SiC 반도체(화합물반도체)도 북미 전기 자동차 캐즘과 더불어 빠른 시일내 시장 수요를 확신할 수 없으나 차세대 환경은 확신합니다. 

빅테크 AI데이타센터는 태양광 비중도 매우 높지만 시공업체로 종합 솔루션업체, 패널업체를 추정할 수 없어 뺐습니다.

ETF로는 DTCR이 새로 상장되었는데 보유종목과 비중을 상위 10개

TCAI 보유종목

BAI 보유종목

NVDA Vera Rubin Rack #1

Vera Rubin Rack Backplane for Rack-to-Rack, 이더넷 RJ45잭 옆으로 광 트랜시버 컨넥터로 추정되는 것이 보입니다.

서버안에 AI칩이 탑재된 보드에 CoP 컨텍터와 Optical Switch ASIC Chip도 확인할 수 있으면 좋겠네요.

전문가가 아니어서 확실하지 않은 추정입니다. NVLink72 옵션도 있을 것 같은데 어떻게 생겼는지 모르겠네요. 

 

 

미국 로봇 공급망은 테슬라가 중국기업 7개 중심으로 꾸려졌다고 하지만, 추정해보았습니다.

국내는 삼성전자, LG전자, 현대차, 보스턴다이내믹스, SK, 포스코등 여러업체 공급망이 만들어지고 공장자동화, 물류자동화까지 합치면 꽤 많은 업체가 공급망에 속속 자리를 차지하는 것으로 보입니다.

미국 드론, 무인기 업체 생산기지는 국내 기업으로 채워질 기미가 보이네요.

 

p.s

SPX 주봉

KOSPI 일봉

KOSPI 주봉

저는 미국장 S&P500을 중심으로 국장을 해석해서 조금 차이(이전 글)가 나지만 아래, 전문가의 의견을 공유합니다.

저는 최소 3개월(65일 영업일)정도로 보았는데 전문가분은 1.5개월~2개월(33일, 42일)을 예상하시고 국장 지수 수치(이전글)는 저와 비슷한데 삼성전자, SK하이닉스가 최근 상승이 지속되어 지수 수치보다는 미국과 연동될 고점확인 시기에 쏠립니다. 고점 확인 시기는 조금 차이가 있고 1월로 예상하는 것은 같습니다.

저는 1/13~1/14(77일/115일, 11/4일 고점으로 부터 52일), 1/26~27일(작년 4.7일 4835로 부터 42주, 26일/42일 여러개 기본수치가 겹침)을 방어적 운용으로 조심할 예정입니다. 국장은 94주 대등수치가 있는데 미장과 디커플링/차별화되야 가능한 수치로 보입니다.

현재, 미국 SPX지수는 전형적인 마름모-다이아몬드 패턴으로 보이며 상승을 예상합니다. 

작년 한해 미국증시에 상장된 국장 관련 ETF 상승율이 좋았는데 새해에도 여전합니다.

$KORU(Direxion MSCI Korea Bull 3X) +495.89% YTD

$KDEF(PLUS Korea Defense Industry Index) +116.18 1yr 

$EWY(iShares MSCI Korea ETF) +99.96% YTD 

$FLKR(Franklin FTSE South Korea ETF) +91.13% YTD 

$MKOR(Matthews Korea Active ETF) +71.89% YTD

 

https://www.youtube.com/watch?v=XT9YqU38UP0