SPX, 다음주 매도후 인버스, Fractal, DXY, 연준/트럼프 풋, 비트코인

SPX

일봉

일봉 기준선(주황색)-5311, Box 중심선(검은선)-5528

주봉

주봉 기준선-5491, 중심선-5870

일봉상 기준선(주황색)을 넘어서며 매수신호가 나온상태이며 주봉 기준선 5491을 넘지못하고 5481을 고점으로 종가 5363에 머문상태입니다. 

공교롭게도 지수 폭락시 미국 JPM(JP모간), 6월물 주 포지션이 5905 콜매도, 5310 풋매수, 4480 풋매도였습니다.

통상 반등은 기준선을 넘지 못하고 재하락하는 경우가 많은데 Fractal은 넘을 수 있다고 예상하고 있었습니다. 

일봉, 주봉 모두 가격 중심선(검은선)을 넘지 못한 상태입니다. 

현재 150포인트 이상의 아래, 위로 변동성이 일반화되어 양방향으로 수익 or 양방향 손해도 날 수 있는 상태에서

5513을 Bull/Bear 교차선으로 해석중이고 일봉 가격 중심선 5528은 다음 주(금/월의 방향성 영향, 화/수)초 넘는 시도가 있을것으로 예상중이며 5588~5604 2차에 현재 포지션 매도에 주력할 예정입니다. 5619이상/근처부터는 체크후 인버스로 교체할 수 있는 지점입니다. 1998, 2011, 2018, 2022년 사례로 배울 수 있고 Fractal 예상과 일치합니다.

 

국장은 반도체, 2차전지, 자동차등이 부진해도 중공업(조선, 방산), 바이오, 전력기기, 화장품, 컨텐츠, 소프트웨어등이 방어해주어 지수 하방이 제한되어주는 미장대비 변동성이 크지 않아 그나마 다행입니다. 

기술이전 바이오플랫폼에서 성과가 나오고 있는데 이전글에도 추천한 유튜버-리써처 TV가 많은 도움이 되고 있습니다.

미장에서는 SOLV(3M에서 분사, 하락폭이 작음)와 유사한 GEHC(GE에서 분사), 엔비디아/TSMC의 광-직렬통신 수혜가 예상되는 COHR(국내 디스플레이 산업에 레이저 소스를 AP시스템을 통해 제공한 업체), AVGO같은 기업은 저점 매수 기회를 주고 있습니다. 올해, 글로벌 파마의 중국 바이오업체 투자가 큰 건만 7건이 넘어서는 가운데 국내 업체도 주목을 받는 업체가 있을 것입니다.

 

2022년 2년전으로 돌아간 미장, 2018~2019년 트럼프 1기의 무역전쟁때 PBR로 돌아간 국장에서 준비가 된 투자가에게는 기회가 되는 시황이 되고 있습니다. 주초 상승이 끝나면, 또 다시 하락하여, 저점매수 기회를 줄 것으로 예상중입니다.

미 국채 10년물에 대한 매도세를 일본 보유 1위, 중국 2위, 영국 3위인데 모 인사(기억이 안남)는 중국과 룩셈부르크-벨기에 연계(현지 소재 중국 기업??)로 추정하고 있었습니다. 중국이 금융시장을 완전개방하지 않는 것은 이런 경제전쟁에서 노출되지 않기 위함으로 알고 있습니다. 

 

시황

https://twitter.com/FuturesnowNews/status/1910812921816555916

연준의 콜린스 총재가 필요하다면 시장 안정을 위해 지원할 준비가 되어 있다는 보도가 전해지면서 증시는 상승했습니다.

보스턴 연은의 콜린스 총재는 파이낸셜 타임스와의 인터뷰에서 “상황이 무질서해진다면, 중앙은행은 금융시장을 안정화하기 위해 기꺼이 조치를 취할 준비가 되어 있다” "다만, 아직까지는 전반적으로 유동성에 대한 우려 없이 시장이 제대로 기능하고 있다" 

백악관은 트럼프 대통령이 “중국이 미국과의 합의를 모색할 것”이라는 낙관론을 보이고 있다고 언급해 시장에 추가 상승 모멘텀을 제공했습니다.

 

JP모건의 제이미 다이먼은 연준의 개입을 촉발할 수 있는 국채 시장의 "혼란"을 예상한다고 밝혔습니다. 

중국은 미국 내 생산이 아닌 설계만 미국에서 하고 제조는 해외 파운드리를 이용하는 업체들은 관세 대상에서 제외됨에 따라 엔비디아, AMD 등의 주가는 상승했습니다.

오션 파크의 제임스 세인트 오빈은 '연준 풋'이 작동하기 시작했다. 이것은 당분간 불안감을 다소 완화해 줄 것이다."  

LPL 파이낸셜의 아담 턴퀴스트는 "롤러코스터는 기술적인 용어는 아니지만, 이번 주 주식 시장의 가격 움직임을 설명하는 데 가장 적절한 형용사일 이다".

터치스톤 인베스트먼트의  크릿 토마스는 "현재 시장에 대한 가시성이 거의 없는 상황에서 시장을 움직이는 주요 동인은 투자 심리이다".

파이퍼 샌들러의 마이클 칸트로위츠는 "약세장 속에서 나타나는 단기 반등(relief rallies)은 일반적으로 급격하게 일어난다" “정책 관련 뉴스가 시장을 좌우할 것이다" 

바클레이스의 아제이 라자댜크샤는 "미 국채 시장이 안정되고 정상적인 움직임을 보이기 전까지는 위험자산이 고전할 것이다".

 

Fractal 예상

5513, 5588~5619

 

달러 인덱스 DXY

 

비트코인

 

p.s

 

주말을 이용, 트럼프 풋 발동됨

https://twitter.com/FuturesnowNews/status/1911048232790270393

X의 오선의 미국 증시 라이브님(@FuturesnowNews)

 

트럼프, ‘상호 관세’에서 휴대폰·컴퓨터·반도체 제외

트럼프 행정부는 상호 관세 대상에서 스마트폰, 컴퓨터, 반도체 등 주요 전자제품을 제외함 

- 스마트폰, 노트북, 하드드라이브, 컴퓨터 프로세서, 메모리 칩과 반도체 제조 장비 등이 중국에 대한 125% 관세와 다른 국가들에 대한 10% 기본 관세에서 면제됨

 

원문

https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/USDHSCBP-3db9e55?wgt_ref=USDHSCBP_WIDGET_2

 

역사 사례중 하나

 

HBM 열풍에 후공정 장비 기업 영업이익률 높아
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=34684

영업이익률 상은 ▲한미반도체(638.15%) ▲테크윙(631.25%) ▲제우스(592.96%) ▲주성엔지니어링(236.33%) ▲디아이티(180.23%) ▲오로스테크놀로지(154.17%) 순으로 높았다

 

 https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=34412